2025年，对首钢财务公司而言，是里程碑式的一年——迎来成立十周年。在2015年首钢“三创”交流会上，集团党委宣布首钢财务公司开业；十年后的首钢“三创”交流会，首钢财务公司作为改革典型分享经验。

十年来，作为集团“资金平台与产融纽带”，首钢财务公司践行服务实体经济的初心，将金融创新深度融入集团各产业的战略场景，实现“金融活水”与“产业沃土”精准对接。“十四五”期间，该公司年均资产规模达561.75亿元，在钢铁行业财务公司中，所有者权益与贷款规模双双位居榜首；在北京市属8家财务公司中，资产规模、贷款规模与所有者权益均位列第一；累计实现综合贡献66.9亿元，持续为集团改善资产质量、降低财务成本注入强劲的金融动能。日前，记者走进首钢财务公司，深入了解司库型财务公司建设、提升资金管控和金融服务水平背后的变革。首钢财务公司司库运营部赵虹说：“欢迎来到集团资金的‘中枢神经’。”

首钢集团积极践行新质生产力发展要求，深入推进数字化转型。随着司库体系成功上线运营，首钢实现了从传统资金管理向数字化司库的跨越式发展，成为首家践行数字化司库的北京市属国企。首钢财务公司坚持以司库体系为“纲”统领资金运行，实现资金“看得见、管得住、调得动、用得好”，为集团高质量发展提供了新动能、新优势、新支撑。

“透视镜”下：资金全貌一目了然。“过去，集团上百家成员单位的资金如散布的繁星，难窥全貌。”赵虹坦言，“如今，司库体系成功打破了长期困扰大型集团的信息孤岛，实现资金信息‘全透明、无死角’。”她轻点鼠标，打开一家境外子公司账户，当日资金流动、存款结构、大额支出尽收眼底。“这背后是CIPS跨境人民币通道、SWIFT国际资金清算系统等共享互联渠道的全面打通，资金支付结算指令线上一触即达。”

在结算区域，一名职工正通过电子凭证平台处理业务。“以往对账需翻阅厚重的纸质单据，如今全流程自动化，连会计凭证也实现了电子化，效率提升数倍。”首钢财务公司充分挖掘司库数据价值，将海量数据转化为集团资金态势的“动态仪表盘”，为集团战略决策提供实时、精准的“资金全景图”。

“防火墙”内外：智能风控的“无声战役”。“这是主动防御，这是智能阻断，票据回头、贴现资金回流……这些风险过去依赖人工排查，如今系统自动识别、主动拦截。”风险管理部张昱晨一边演示“集票宝+数据中台”双引擎模式下的智能风控体系，一边自信满满地说，“通过强化票据签收行为管理，建立‘准入—监测—处置’的闭环管理机制，有效防范了违规收取商票和票据集中度风险，实现白名单外票据压降90%以上。”

流动性管理则是另一场“暗战”。公司构建了“月计划、周平衡、日调度”动态管控机制，对核心指标实时监测预警。张昱晨表示：“风控从‘人防’向‘技防’的跃升，依托的正是司库系统这一‘最强大脑’。”

“加速器”快进：秒级结算的实战现场。“交易成功！”结算业务部李艳刚提交跨境人民币结算申请，放下鼠标的瞬间，交易便已完成。李艳表示：“现在支付结算效率已经从分钟级提升至秒级，真正实现无等待。”首钢财务公司持续完善结算渠道建设，不断提升支付结算效率、扩大场景覆盖面，资金结算区域从境内提升至覆盖全球，结算币种从人民币、票据扩大至本外币一体化，结算场景从对公收付扩大至对私报销和工资代发，年均结算金额从百亿攀升到两万亿，服务时间从工作日覆盖到7×24小时，全年无休不间断。

“新引擎”轰鸣：产融结合的鲜活样本。通过司库体系建设，首钢财务公司构建了集团资金管控新格局，实现了“看得见、管得住、调得动、用得好”。赵虹说：“如何用好，我们实行三步走。”首先，通过司库体系、数据中台业务监控，精准把握集团各板块经营状况，把资金计划做精、把存款波动放平，为信贷投放持续高位运行提供有效保障，提升了集团内部资金使用效率。其次，通过建立流动性管理模型，优化现金流缺口和流动性限额管理，为集团持续压降外部有息负债、解决存贷双高问题提供了资金保障。最后，提升外部收入及内部让利力度，促进资金良性循环。

信息在司库中共享、流程在司库中贯通、业务在司库中协同、资源在司库中利用、权力在司库中受控。借助司库体系的建设和运营，首钢财务公司从服务集团全局高质量发展的高度，不断推动技术创新这个“关键变量”成为打造中国式现代化首钢场景的“最大增量”。

记者感言：

结束采访已近黄昏。返程路上，我的脑海中不断闪现首钢财务公司砥砺奋进的十年历程。从0到1、从1到N，在这场与资金的深度对话中，我们看到的不只是首钢人鼎故革新的奋进姿态，更是一群金融人以“守门人”的严谨与“放大器”的智慧，将金融血液注入产业肌理。“位居榜首、均列第一、首家突破”……首钢财务公司始终奔跑在追求卓越的路上。“服务首钢生态，发展产业金融”，在这里，每一分钱的流转都在书写中国式现代化首钢场景的生动注脚。